02/2012
01.03.2012 15:39
Komerční banka a.s. VÝPIS poř.č.: 2
SWIFT: KOMBCZPPXXX PERIODICKÝ strana: 1
k účtu: 107-733590247 CZK způsob zaslání: elektronicky
období: únor 2012 frekvence: měsíční
IBAN: CZ2501000001070733590247
typ: BĚŽNÝ ÚČET
Předchozí výpis ze dne: 31-01-2012
Počáteční zůstatek: 708.438,40
Ve prospěch: 129.483,60
Na vrub: 368.486,76 SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK DOMU NAD
Konečný zůstatek: 469.435,24 NAD LESNÍM DIVADLEM 1114/16
Počet položek 30 142 00 PRAHA 4
DATUM POPIS VARIABILNÍ ČÁSTKA MÁ DÁTI ČÁSTKA DAL
SPLATNOSTI NÁZEV PROTIÚČTU KONSTANTNÍ (NA VRUB) (VE PROSPĚCH)
DATUM PROTIÚČET/BANKA SPECIFICKÝ
ODEPSÁNÍ JB IDENTIFIKACE TRANSAKCE SYMBOL
____________________________________________________________________________________________________
02-02-2012 Platba ve prospěch vašeho účtu 0 70,00
Bonus 41.40% 0
BONUS ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU 733590247
MOJE ODMĚNY
43-6964420277/0100
228-31012012 1086007333439
____________________________________________________________________________________________________
03-02-2012 Úhrada z jiné banky 111866033 3.080,00
02-02-2012 USP SIPO 308
156080780/0300 0
120-20120202 0000 003210582
____________________________________________________________________________________________________
13-02-2012 Platba na vrub vašeho účtu 12001602 -5.880,00
SMBD CLENSKE PRISPEVKY 308
I00006GZMCC 0
SDRUŽENÍ BYTOVÝCH DRUŽSTEV
6509430297/0100
001-13022012 1602 602030 283941
____________________________________________________________________________________________________
13-02-2012 Platba na vrub vašeho účtu 12011004 -36.538,00
SMBD POJISTENI NEMOVITOSTI 308
I00006GZMFY 0
SDRUŽENÍ BYTOVÝCH DRUŽSTEV
6509430297/0100
001-13022012 1602 602032 283961
____________________________________________________________________________________________________
13-02-2012 Platba na vrub vašeho účtu 7585201 -52.700,00
PRAZSKA TEPL ZALOHA 0
I00006GZMQH 0
500068263/0300
001-13022012 1602 602033 283971
____________________________________________________________________________________________________
13-02-2012 Platba na vrub vašeho účtu 7585101 -61.300,00
PRAZSKA TEPL ZALOHA II 0
I00006GZMTB 0
500068263/0300
001-13022012 1602 602034 283981
____________________________________________________________________________________________________
15-02-2012 Platba na vrub vašeho účtu 2413507100 -68,00
OZP 3558
I00006H7MJ1 0
OBOROVÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA Z
10006-18432071/0100
001-15022012 1602 602013 360141
____________________________________________________________________________________________________
15-02-2012 Platba na vrub vašeho účtu 2413507100 -270,00
ZPMV 3558
I00006H7MQR 0
4220422/0300
001-15022012 1602 602014 360151
____________________________________________________________________________________________________
15-02-2012 Platba na vrub vašeho účtu 201201 -387,00
SOVOVA 558
I00006H7Q59 0
955829073/0800
001-15022012 1602 602024 360251
____________________________________________________________________________________________________
Komerční banka a.s. VÝPIS poř.č.: 2
SWIFT: KOMBCZPPXXX PERIODICKÝ strana: 2
k účtu: 107-733590247 CZK způsob zaslání: elektronicky
období: únor 2012 frekvence: měsíční
IBAN: CZ2501000001070733590247
typ: BĚŽNÝ ÚČET
DATUM POPIS VARIABILNÍ ČÁSTKA MÁ DÁTI ČÁSTKA DAL
SPLATNOSTI NÁZEV PROTIÚČTU KONSTANTNÍ (NA VRUB) (VE PROSPĚCH)
DATUM PROTIÚČET/BANKA SPECIFICKÝ
ODEPSÁNÍ JB IDENTIFIKACE TRANSAKCE SYMBOL
____________________________________________________________________________________________________
15-02-2012 Platba na vrub vašeho účtu 201201 -387,00
GONDOKUSUMOVA 558
I00006H7O9D 0
68929123/0800
001-15022012 1602 602016 360171
____________________________________________________________________________________________________
15-02-2012 Platba na vrub vašeho účtu 201201 -387,00
HOLECEK 558
I00006H7OPG 0
766946123/0800
001-15022012 1602 602018 360191
____________________________________________________________________________________________________
15-02-2012 Platba na vrub vašeho účtu 201201 -387,00
JANOUSEK 558
I00006H7OV3 0
177511033/0800
001-15022012 1602 602019 360201
____________________________________________________________________________________________________
15-02-2012 Platba na vrub vašeho účtu 201201 -387,00
HAVLICKOVA 558
I00006H7OI3 0
866284083/0800
001-15022012 1602 602017 360181
____________________________________________________________________________________________________
15-02-2012 Platba na vrub vašeho účtu 201201 -387,00
SORMOVA 558
I00006H7PU4 0
ŠORMOVÁ MICHAELA
51-1423060237/0100
001-15022012 1602 602023 360241
____________________________________________________________________________________________________
15-02-2012 Platba na vrub vašeho účtu 201201 -387,00
MAKUCHOVA 558
I00006H7PAZ 0
670100-2202825958/6210
001-15022012 1602 602021 360221
____________________________________________________________________________________________________
15-02-2012 Platba na vrub vašeho účtu 201201 -387,00
KOVACOVICOVA 558
I00006H7P1C 0
576763123/0800
001-15022012 1602 602020 360211
____________________________________________________________________________________________________
15-02-2012 Platba na vrub vašeho účtu 2413507100 -476,00
VZP 558
I00006H7M8P 0
VZPČR HP PŘÍJMOVÝ ÚČET ZFZP
27-8219200257/0100
001-15022012 1602 602012 360131
____________________________________________________________________________________________________
15-02-2012 Platba na vrub vašeho účtu 24135071 -1.050,00
DAN FU 1148
I00006H7MXR 0
713-7627041/0710
001-15022012 1602 602015 360161
____________________________________________________________________________________________________
15-02-2012 Platba na vrub vašeho účtu 201201 -1.580,00
NUSSBAUER 558
I00006H7PIS 0
805735143/0800
001-15022012 1602 602022 360231
____________________________________________________________________________________________________
15-02-2012 Platba na vrub vašeho účtu 201200086 -3.465,00
PRAVIDELNY SERVIS VYTAHU 308
I00006H2W32 0
2502630108/2600
001-15022012 1602 602008 353061
____________________________________________________________________________________________________
Komerční banka a.s. VÝPIS poř.č.: 2
SWIFT: KOMBCZPPXXX PERIODICKÝ strana: 3
k účtu: 107-733590247 CZK způsob zaslání: elektronicky
období: únor 2012 frekvence: měsíční
IBAN: CZ2501000001070733590247
typ: BĚŽNÝ ÚČET
DATUM POPIS VARIABILNÍ ČÁSTKA MÁ DÁTI ČÁSTKA DAL
SPLATNOSTI NÁZEV PROTIÚČTU KONSTANTNÍ (NA VRUB) (VE PROSPĚCH)
DATUM PROTIÚČET/BANKA SPECIFICKÝ
ODEPSÁNÍ JB IDENTIFIKACE TRANSAKCE SYMBOL
____________________________________________________________________________________________________
15-02-2012 Platba na vrub vašeho účtu 80014497 -3.786,00
ODECTY TEPLA 308
I00006H2VOX 0
4200215979/6800
001-15022012 1602 602007 353051
____________________________________________________________________________________________________
15-02-2012 Platba na vrub vašeho účtu 201203 -11.368,00
UCETNI SEMECKY 308
I00006H2WDZ 0
154064998/0600
001-15022012 1602 602009 353071
____________________________________________________________________________________________________
15-02-2012 Platba na vrub vašeho účtu 9110143596 -57.840,05
OBERNE MISTO 3004127 0
I00006H2SAS 0
500068263/0300
001-15022012 1602 602010 360111
____________________________________________________________________________________________________
15-02-2012 Platba na vrub vašeho účtu 9110143595 -111.463,71
ODBERNE MISTO 3004078 0
I00006H2SPG 0
500068263/0300
001-15022012 1602 602011 360121
____________________________________________________________________________________________________
17-02-2012 Platba na vrub vašeho účtu 22012 -8.500,00
MASKOVA UKLID UNOR 0
I00006HH7KY 0
182178474/0300
001-17022012 1602 602010 238381
____________________________________________________________________________________________________
21-02-2012 Úhrada z jiné banky 111866051 126.333,60
20-02-2012 USP SIPO 308
156080780/0300 0
120-20120220 0000 003236940
____________________________________________________________________________________________________
22-02-2012 Platba na vrub vašeho účtu 20120066 -1.933,00
CISAR TELDOM 0
I00006I1FOD 0
77839349/0800
001-22022012 1602 602028 076981
____________________________________________________________________________________________________
29-02-2012 Odměna za služby 0 -102,00
POPLATEK ZA POLOŽKY 0
000-29022012 060-060-004777227 0
____________________________________________________________________________________________________
29-02-2012 Odměna za služby 0 -169,00
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU 0
000-29022012 060-060-004777226 0
____________________________________________________________________________________________________
29-02-2012 Platba na vrub vašeho účtu 39 -6.902,00
NOVAK ELEKTROINSTALACE 0
I00006I7HSW 0
161756319/0800
001-29022012 1602 602024 140841
____________________________________________________________________________________________________
Vážená paní, Vážený pane, žádáme Vás o urychlenou kontrolu uvedených údajů.
V případě nesouladu informujte, prosím, pobočku vedoucí Váš účet. Děkujeme.
Komerční banka a.s., se sídlem: Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČ: 4531 7054,
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360